华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2199元 (2026-02-09) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4360 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起A |
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.88万元 | 1.20% | 4.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.04万元 | 1.20% | 9.84万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.50万元 | 1.20% | 5.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |