华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1956元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (5115 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起(016517) |
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-30 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-21 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-02 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-19 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |