华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj ) 申	基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模1,838.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.1924元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4495 / 9448)
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 历史分红派息及拆分数据列表

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