华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1,838.64万 | 1,422.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,040.28万 | 1,829.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,750.58万 | 2,363.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.23亿 | 9,943.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,428.70万 | 2,421.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,331.04万 | 2,548.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,461.51万 | 2,736.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,916.72万 | 3,069.59万元 | -- |