华泰紫金创新成长混合发起C (016518.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (5255 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起(016517) |
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华泰紫金创新成长混合发起C(016518) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,040.28万 | 1,829.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,750.58万 | 2,363.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.23亿 | 9,943.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,428.70万 | 2,421.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,331.04万 | 2,548.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,461.51万 | 2,736.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2,916.72万 | 3,069.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,794.91万 | 3,220.31万元 | -- |