广发核心竞争力混合C (016505.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2784元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3261 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合(016504) |
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广发核心竞争力混合C(016505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-29 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-26 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-12 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-11 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-07 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-06 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-30 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-24 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-22 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-21 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-04-20 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-16 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-13 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-10 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-04-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-02 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |