广发核心竞争力混合C (016505.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4332元 (2026-01-26) 基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1627 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合A |
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广发核心竞争力混合C(016505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-01-23 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-22 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-21 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-20 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-01-19 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-16 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-01-15 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-01-14 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-13 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-12 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-01-09 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-08 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-01-07 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-06 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-01-05 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2025-12-31 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-23 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-22 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-18 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-17 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2025-12-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-04 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-02 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-01 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-19 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-11-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |