广发核心竞争力混合C (016505.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1957元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3752 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合(016504) |
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广发核心竞争力混合C(016505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-16 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-09 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-07-08 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-07 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-06 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-02 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-01 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-06-30 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-29 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-24 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-23 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-22 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-17 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-11 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-03 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-01 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-29 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-26 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-15 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-12 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-11 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-08 | 1.3481元 | 1.3481元 |