广发核心竞争力混合C (016505.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3310元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2700 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合(016504) |
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广发核心竞争力混合C(016505) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 4,559.35万 | 3,573.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4,235.09万 | 3,336.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 5,647.73万 | 4,251.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,020.79万 | 972.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,041.54万 | 1,060.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 771.15万 | 844.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,295.79万 | 1,368.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,090.21万 | 1,224.82万元 | -- |