广发核心竞争力混合C (016505.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4179元 (2026-01-14) 基金经理王瑞冬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1558 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发核心竞争力混合A |
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广发核心竞争力混合C(016505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 84.52% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 84.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 535.28万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 535.28万 | 3.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,396.73万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 727.74万 | 4.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,788.41万 | 27.87% |
| 采矿业 | 1,592.70万 | 9.27% |
| 金融业 | 794.49万 | 4.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.01万 | 4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.41万 | 3.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,652.86万 | 15.44% |
| 通讯业务 | 1,192.45万 | 6.94% |
| 原材料 | 1,173.32万 | 6.83% |
| 非日常生活消费品 | 734.54万 | 4.28% |
| 金融 | 121.06万 | 0.70% |
| 工业 | 22.02万 | 0.13% |
| 日常消费品 | 5,364.00 | 0.003% |
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