华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9958元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.22% (361 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式C |
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-06-10 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-09 | 2.9299元 | 2.9299元 |
| 2026-06-08 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2026-06-05 | 2.8884元 | 2.8884元 |
| 2026-06-04 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-03 | 2.9922元 | 2.9922元 |
| 2026-06-02 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-06-01 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2026-05-29 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-05-28 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-05-27 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-05-26 | 3.2997元 | 3.2997元 |
| 2026-05-25 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-05-22 | 3.1473元 | 3.1473元 |
| 2026-05-21 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-05-20 | 3.2035元 | 3.2035元 |
| 2026-05-19 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-05-18 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-05-15 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-05-14 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2026-05-13 | 2.9566元 | 2.9566元 |
| 2026-05-12 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2026-05-11 | 2.8754元 | 2.8754元 |
| 2026-05-08 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-05-07 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-05-06 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-04-30 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-04-29 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-04-28 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-04-27 | 2.5432元 | 2.5432元 |
| 2026-04-24 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2026-04-23 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-04-22 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-04-21 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-04-20 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-04-17 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-04-16 | 2.3231元 | 2.3231元 |
| 2026-04-15 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-04-14 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-04-13 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-04-10 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-09 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-04-08 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-04-07 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-04-03 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-02 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-01 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-03-31 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-03-30 | 2.1113元 | 2.1113元 |