华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3115元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.45% (490 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式C |
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-04-13 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-04-10 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-09 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-04-08 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-04-07 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-04-03 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-02 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-04-01 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-03-31 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-03-30 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-03-27 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-03-26 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-03-25 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-03-24 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-03-23 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-03-20 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-03-19 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-03-18 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-03-17 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-03-16 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-03-13 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-03-12 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-03-11 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-03-10 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-03-09 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-03-06 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-03-05 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-03-04 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2026-03-03 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-03-02 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-02-27 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-02-26 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-02-25 | 2.3418元 | 2.3418元 |
| 2026-02-24 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-02-13 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-02-12 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-02-11 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2026-02-10 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-02-09 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-02-06 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-02-05 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-02-04 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-02-03 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-02-02 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-01-30 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-01-29 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-01-28 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-01-27 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-01-26 | 2.3058元 | 2.3058元 |