华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0282元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率44.18% (296 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式C |
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.0282元 | 4.0282元 |
| 2026-07-09 | 4.3344元 | 4.3344元 |
| 2026-07-08 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-07-07 | 3.9283元 | 3.9283元 |
| 2026-07-06 | 3.9242元 | 3.9242元 |
| 2026-07-03 | 3.9059元 | 3.9059元 |
| 2026-07-02 | 3.9551元 | 3.9551元 |
| 2026-07-01 | 4.3437元 | 4.3437元 |
| 2026-06-30 | 4.4341元 | 4.4341元 |
| 2026-06-29 | 4.2095元 | 4.2095元 |
| 2026-06-26 | 3.9479元 | 3.9479元 |
| 2026-06-25 | 3.9198元 | 3.9198元 |
| 2026-06-24 | 3.7301元 | 3.7301元 |
| 2026-06-23 | 3.5107元 | 3.5107元 |
| 2026-06-22 | 3.5581元 | 3.5581元 |
| 2026-06-18 | 3.4734元 | 3.4734元 |
| 2026-06-17 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-06-16 | 3.1744元 | 3.1744元 |
| 2026-06-15 | 3.1718元 | 3.1718元 |
| 2026-06-12 | 2.9957元 | 2.9957元 |
| 2026-06-11 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-06-10 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-09 | 2.9299元 | 2.9299元 |
| 2026-06-08 | 2.7942元 | 2.7942元 |
| 2026-06-05 | 2.8884元 | 2.8884元 |
| 2026-06-04 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-06-03 | 2.9922元 | 2.9922元 |
| 2026-06-02 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2026-06-01 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2026-05-29 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-05-28 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-05-27 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-05-26 | 3.2997元 | 3.2997元 |
| 2026-05-25 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-05-22 | 3.1473元 | 3.1473元 |
| 2026-05-21 | 3.0761元 | 3.0761元 |
| 2026-05-20 | 3.2035元 | 3.2035元 |
| 2026-05-19 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-05-18 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-05-15 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-05-14 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2026-05-13 | 2.9566元 | 2.9566元 |
| 2026-05-12 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2026-05-11 | 2.8754元 | 2.8754元 |
| 2026-05-08 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-05-07 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-05-06 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-04-30 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-04-29 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-04-28 | 2.5415元 | 2.5415元 |