华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9449元 (2025-12-08) 基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.95% (479 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式C |
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,455.03万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 698.55万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 60.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 27.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.39万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,753.96万 | 4.53% |
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