华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2509元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (491 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式C |
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 91.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,665.56万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 651.31万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 65.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,445.34万 | 16.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,112.25万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.35万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,220.01万 | 5.76% |
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