华夏半导体龙头混合发起式A (016500.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2022-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1744元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率252.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.16% (417 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏半导体龙头混合发起式C |
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华夏半导体龙头混合发起式A(016500) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.47亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 5.47亿 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,953.85万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 246.97万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 69.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,793.61万 | 13.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,367.79万 | 4.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,796.12万 | 6.44% |
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