光大保德信专精特新混合A (016477.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3644元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率357.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.61% (2795 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合C |
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-04 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-26 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-25 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-21 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-20 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-19 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-14 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-07 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-06 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-29 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-21 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |