光大保德信专精特新混合A (016477.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2724元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率357.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3628 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合C |
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-10 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-09 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-07-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-03 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-02 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-01 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-06-30 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-06-29 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-24 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-23 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-22 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-06-18 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-17 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-16 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-15 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-12 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-09 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-06-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-04 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-28 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-26 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-05-25 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-21 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-20 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-19 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-15 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-14 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-07 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-06 | 1.3054元 | 1.3054元 |