光大保德信专精特新混合A (016477.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2387元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率357.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3899 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合C |
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,710.41万 | 78.82% |
| (其中) 股票 | 2,710.41万 | 78.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.74万 | 6.74% |
| (其中) 债券 | 231.74万 | 6.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 493.41万 | 14.35% |
| 4 | 其他资产 | 3.12万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,466.25万 | 71.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.36万 | 5.10% |
| 批发和零售业 | 67.93万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,698.00 | 0.03% |
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