光大保德信专精特新混合A (016477.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2650元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率357.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3716 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合C |
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,506.14万 | 1,331.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,933.86万 | 1,601.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,494.57万 | 1,885.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2,752.52万 | 2,988.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 3,092.40万 | 3,271.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,753.71万 | 4,501.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,061.97万 | 5,094.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,826.65万 | 5,269.42万元 | -- |