光大保德信专精特新混合A (016477.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2506元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率357.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3760 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合C |
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-21 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-17 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-27 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-02-26 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-25 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-24 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-11 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-10 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-05 | 1.1888元 | 1.1888元 |