光大保德信专精特新混合A (016477.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2023-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2506元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率357.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (3760 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信专精特新混合C |
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 56.64万元 | 1.20% | 9.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.19万元 | 1.20% | 4.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.33万元 | 1.20% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.60万元 | 1.20% | 6.27万元 | 0.20% |