交银稳固收益债券C (016474.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3850元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6322 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券D |
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交银稳固收益债券C(016474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-07-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-07 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-06 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-02 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-01 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-30 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-29 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-25 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-24 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-23 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-22 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-17 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-16 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-08 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-05 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-04 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-29 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-28 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-25 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-21 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-20 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-19 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-15 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-12 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-11 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-30 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-28 | 1.3914元 | 1.3914元 |