交银稳固收益债券C(016474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,240.14万 | 15.32% |
| (其中) 股票 | 4,240.14万 | 15.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.25亿 | 81.48% |
| (其中) 债券 | 2.25亿 | 81.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 369.86万 | 1.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 429.48万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 84.17万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,342.97万 | 12.08% |
| 采矿业 | 170.47万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 100.08万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.28万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 60.92万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 275.76万 | 1.00% |
| 可选消费 | 109.17万 | 0.39% |
| 信息技术 | 84.83万 | 0.31% |
| 公用事业 | 6,494.00 | 0.002% |
| 通信服务 | 205.00 | 0% |
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