交银稳固收益债券C(016474) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,669.14万 | 5,661.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 8,038.82万 | 5,923.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6,851.16万 | 5,176.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 5,983.04万 | 4,562.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 3.74亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3.28亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3.97亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 3.23亿元 | -- |