交银稳固收益债券C (016474.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理姜承操孙婕衎沈楠基金类型债券型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3876元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6237 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳固收益债券(519726) 、交银稳固收益债券D |
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交银稳固收益债券C(016474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-12 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-11 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-08 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-05 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-04 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-03 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-29 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-28 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-27 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-25 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-22 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-21 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-20 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-19 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-18 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-15 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-05-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-12 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-11 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-30 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-28 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-24 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-23 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-22 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-20 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-16 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-15 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-14 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-04-13 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-09 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-07 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-03 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-01 | 1.3742元 | 1.3742元 |