交银稳固收益债券C(016474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-27 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-26 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-24 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-02-13 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-12 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-11 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-10 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-02-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-02-04 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-02-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-02 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-30 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-28 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-27 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-01-26 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-01-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-14 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-12 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-09 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-07 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-31 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-17 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-16 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |