交银稳固收益债券C(016474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-12 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-09 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-08 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-07 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-31 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-30 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-12-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-22 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-17 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-16 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-12 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-11 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-09 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-08 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-04 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-12-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-02 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-01 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-28 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-11-25 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-19 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-11-18 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-11-17 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-11-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-11-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-11-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-11-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-05 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-11-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-11-03 | 1.3555元 | 1.3555元 |