兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）C(016460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-12 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |