兴证全球优选平衡三个月持有混合（FOF）C(016460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-30 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-02 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-26 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-25 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-09 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-03 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-29 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-26 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-23 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-21 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |