兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）C(016460) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,594.39万 | 1,432.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,917.14万 | 1,713.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 259.32万 | 228.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 110.22万 | 108.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 110.78万 | 110.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 169.29万 | 174.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 264.35万 | 287.03万元 | -- |