兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）C (016460.jj ) 申	基金经理林国怀基金类型FOF成立日期2022-09-05总资产规模1,594.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-07-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (559 / 1531)
相关基金:	主从基金: 兴全优选平衡三个月持有混合FOF(012654)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）C(016460) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。