兴全优选平衡三个月持有混合（FOF）C(016460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-17 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-03 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-24 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-22 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-02 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-25 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-21 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-13 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-12 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |