诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8196元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8427 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合(016454) |
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-07-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-10 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-09 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-08 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-07-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-02 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-01 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-06-29 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-25 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-23 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-17 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-15 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-11 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-10 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-08 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-06-05 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-04 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-03 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-29 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-05-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-20 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-05-19 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |