诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (7167 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合(016454) |
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 204.86万 | 210.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 318.59万 | 287.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 342.43万 | 301.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 373.16万 | 425.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 445.81万 | 522.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 483.01万 | 559.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 515.31万 | 593.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 521.47万 | 663.19万元 | -- |