诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7524 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合(016454) |
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-26 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-23 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |