估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
诺安均衡优选一年持有混合C
(016455.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-21
总资产规模
204.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9660
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.94%
(7857 / 9147)
相关基金:
主从基金:
诺安均衡优选一年持有混合(016454)
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史资产组合