诺安均衡优选一年持有混合C (016455.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0145元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7505 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安均衡优选一年持有混合(016454) |
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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.08% | 6.92% | 796.00 | 11.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.87% | 3.13% | 1,571.00 | 10.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.13% | 2.87% | 1,712.00 | 10.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,905.00 | 9.15万元 | -- |