南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2349元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (64 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-06 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-04-29 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-28 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-04-27 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-04-24 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-04-23 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-04-22 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-04-21 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-04-20 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-17 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-16 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-04-15 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-04-14 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-13 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-04-09 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-08 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-07 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-04-03 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-04-02 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-04-01 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-31 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-03-30 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-03-27 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-03-26 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-03-25 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-03-24 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-03-23 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-03-20 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-03-19 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-18 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-03-17 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-03-16 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-13 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-03-12 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-11 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-03-10 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-09 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-03-06 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-03-05 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-03-04 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-03 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-03-02 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-02-27 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-02-26 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-02-25 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-24 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-02-12 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-02-11 | 2.0102元 | 2.0102元 |