南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2913元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.78% (54 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-08-26 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-08-25 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-08-24 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-08-21 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-08-20 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-08-19 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-08-18 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-08-17 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-08-14 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-08-13 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-08-12 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-08-11 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-08-10 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-08-07 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-08-06 | 2.2736元 | 2.2736元 |
| 2026-08-05 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-08-04 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-08-03 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-07-31 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-07-30 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-07-29 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-07-28 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-27 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-07-24 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-07-23 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-07-22 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-07-21 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-07-20 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-07-17 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-07-16 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-07-15 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-07-14 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-07-13 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-07-10 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-07-09 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-07-08 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-07-07 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-06 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-07-03 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-07-02 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-07-01 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-06-30 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-06-29 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-06-26 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-06-25 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-06-24 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-23 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-06-22 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-06-18 | 2.3612元 | 2.3612元 |