南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9852元 (2026-03-09) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.28% (64 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-03-06 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-03-05 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-03-04 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-03-03 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-03-02 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-02-27 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-02-26 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-02-25 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-24 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-02-12 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-02-11 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-02-10 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-02-09 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-02-06 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-02-05 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-02-04 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-02-03 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-02-02 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-01-30 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-01-29 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-01-28 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-01-27 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-01-26 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-01-23 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-01-22 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-01-21 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-01-20 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-01-19 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-01-16 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-01-15 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-01-14 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-01-13 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-01-12 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-01-09 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-01-08 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-01-07 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-01-06 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-01-05 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2025-12-30 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2025-12-29 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-12-26 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2025-12-25 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-12-24 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2025-12-23 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2025-12-22 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-12-19 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2025-12-18 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2025-12-17 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2025-12-16 | 2.0403元 | 2.0403元 |