南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2896元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.10% (58 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-06-24 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-23 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-06-22 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-06-18 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-06-17 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-06-16 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-15 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-06-12 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-06-11 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-10 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-09 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-06-08 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-05 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-06-04 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-06-03 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-06-02 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-06-01 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-05-29 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2026-05-28 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-05-27 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-05-26 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-05-25 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-05-22 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-21 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-20 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-05-19 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-05-18 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-15 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-14 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-13 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-12 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-05-11 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-05-08 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2026-05-07 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-06 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-04-29 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-28 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-04-27 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-04-24 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-04-23 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-04-22 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-04-21 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-04-20 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-04-17 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-16 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-04-15 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-04-14 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-04-13 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.9827元 | 1.9827元 |