南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9793元 (2026-03-10) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.15% (68 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 41.29亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 36.25亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 18.99亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 13.05亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 15.91亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.86亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 5.52亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.34亿 | 2.16亿元 | -- |