南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9852元 (2026-03-09) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.28% (64 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |