南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2051元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率24.19% (51 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452) 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-07-22 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-07-21 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-07-20 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-07-17 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-07-16 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-07-15 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-07-14 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-07-13 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-07-10 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-07-09 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2026-07-08 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-07-07 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-07-06 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-07-03 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-07-02 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-07-01 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-06-30 | 2.3494元 | 2.3494元 |
| 2026-06-29 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2026-06-26 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-06-25 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-06-24 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-06-23 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-06-22 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-06-18 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-06-17 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-06-16 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-06-15 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-06-12 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-06-11 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-10 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-09 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-06-08 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-05 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-06-04 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-06-03 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2026-06-02 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-06-01 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-05-29 | 2.3579元 | 2.3579元 |
| 2026-05-28 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-05-27 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-05-26 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-05-25 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-05-22 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-21 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-20 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-05-19 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-05-18 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-05-15 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-05-14 | 2.3077元 | 2.3077元 |