南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0852元 (2025-12-11) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率27.41% (54 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2025-12-10 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2025-12-09 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2025-12-08 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2025-12-05 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2025-12-04 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2025-12-03 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2025-12-02 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2025-12-01 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-11-28 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-11-27 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2025-11-26 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2025-11-25 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2025-11-24 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2025-11-21 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2025-11-20 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2025-11-19 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2025-11-18 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2025-11-17 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2025-11-14 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2025-11-13 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2025-11-12 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2025-11-11 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-11-10 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2025-11-07 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2025-11-06 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2025-11-05 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2025-11-04 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2025-11-03 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2025-10-31 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2025-10-30 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-10-29 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-10-28 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2025-10-27 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2025-10-24 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2025-10-23 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-10-22 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-10-21 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2025-10-20 | 2.0529元 | 2.0529元 |
| 2025-10-17 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2025-10-16 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2025-10-15 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2025-10-14 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-10-13 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2025-10-10 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2025-10-09 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2025-09-30 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2025-09-29 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-09-26 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-09-25 | 2.0032元 | 2.0032元 |