中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0681元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4418 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票(016444) |
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-31 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |