中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0361元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4450 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票(016444) |
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-16 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-30 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |