中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李玉刚基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1028元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4483 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票(016444) |
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,864.56万 | 2,700.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,153.50万 | 3,042.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,026.81万 | 1,975.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3,129.94万 | 3,376.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,620.77万 | 3,868.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,920.32万 | 4,238.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,672.93万 | 4,790.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 4,443.84万 | 5,082.74万元 | -- |