中泰研究精选6个月持有股票C (016445.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-19) 基金经理李玉刚管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (4304 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰研究精选6个月持有股票A |
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中泰研究精选6个月持有股票C(016445) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,653.90万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 3,653.90万 | 89.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 432.95万 | 10.59% |
| 3 | 其他资产 | 2.05万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,444.70万 | 59.79% |
| 金融业 | 372.46万 | 9.11% |
| 建筑业 | 200.02万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.98万 | 4.57% |
| 采矿业 | 140.13万 | 3.43% |
| 房地产业 | 109.57万 | 2.68% |
| 租赁和商务服务业 | 102.81万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.24万 | 2.38% |
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