华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj ) 红利质量 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2351元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3239 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-09-17 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-09-15 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-09-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-09-07 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-04 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-03 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-02 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-31 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-08-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-27 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-25 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-19 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-18 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-12 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-08-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-07 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-06 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-30 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-28 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |