华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2623元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3560 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接(016440) 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-19 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-05-15 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-08 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-07 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-06 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-28 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-16 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-08 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-01 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-19 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-11 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |