华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1287元 (2025-12-16) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (3573 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151.09万 | 0.32% |
| (其中) 股票 | 151.09万 | 0.32% | |
| 2 | 基金投资 | 4.32亿 | 91.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,007.73万 | 2.15% |
| (其中) 债券 | 1,007.73万 | 2.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,723.85万 | 3.67% |
| 5 | 其他资产 | 918.99万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 102.63万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.57万 | 0.04% |
| 金融业 | 11.72万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.84万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.78万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.57万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 9,894.00 | 0.002% |
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