华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2297元 (2026-07-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3287 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接(016440) 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF(159758) |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-22 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-15 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-06 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-01 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-29 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-26 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-22 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-09 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-04 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-02 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-25 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-21 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-19 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-18 | 1.2580元 | 1.2580元 |