华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2530元 (2026-01-30) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3403 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-01-20 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-14 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-09 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-24 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-23 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-01 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |