华夏中证红利质量ETF发起式联接C (016441.jj ) 红利质量 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1549元 (2025-12-31) 基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3607 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 、华夏中证红利质量ETF发起式联接D目标基金: 华夏中证红利质量ETF |
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.23亿 | 9,713.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,810.33万 | 2,619.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,727.27万 | 2,627.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,476.86万 | 3,331.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,194.66万 | 2,004.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,236.09万 | 9,691.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,279.96万 | 2,223.92万元 | -- |