广发集汇债券C(016425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-31 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-16 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-13 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |