广发集汇债券C (016425.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1826元 (2026-07-07) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (866 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集汇债券(016424) |
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广发集汇债券C(016425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-06 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-25 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-24 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |