广发集汇债券C(016425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-25 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-23 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-14 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |