广发集汇债券C (016425.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1528元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1354 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集汇债券(016424) |
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广发集汇债券C(016425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,044.53万 | 1,856.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,820.48万 | 1,652.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,857.78万 | 1,716.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,421.57万 | 1,355.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,324.07万 | 1,260.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,374.93万 | 1,314.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,670.09万 | 1,591.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,732.90万 | 1,705.45万元 | -- |