广发集汇债券C(016425) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3.55亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,044.53万 | 1,856.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,820.48万 | 1,652.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,857.78万 | 1,716.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,421.57万 | 1,355.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,324.07万 | 1,260.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,374.93万 | 1,314.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,670.09万 | 1,591.93万元 | -- |