广发集汇债券C (016425.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1610元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1175 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集汇债券(016424) |
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广发集汇债券C(016425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |