广发集汇债券C
(016425.jj ) 申		基金经理姚秋吴迪基金类型债券型成立日期2022-11-08总资产规模3.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2500 / 7430)
相关基金: 主从基金: 广发集汇债券A
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广发集汇债券C(016425) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.06亿17.52%
(其中) 股票1.06亿17.52%
2 固定收益投资4.48亿74.14%
(其中) 债券4.48亿74.14%
3 银行存款及结算备付金659.08万1.09%
4 其他资产4,378.38万7.24%
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