摩根创新商业模式混合C (016418.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8188元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7406 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合A |
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-04-13 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-10 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-04-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-08 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-07 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-02 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-01 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-03-31 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-03-30 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-27 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-26 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-25 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-24 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-23 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-03-20 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-19 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-18 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-03-17 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-16 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-13 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-03-12 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-03-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-03-10 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-09 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-06 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-05 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-04 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-02 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-02-27 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-02-26 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-02-25 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-02-24 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-13 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-02-12 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-02-11 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-02-10 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-02-09 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-06 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-02-05 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-04 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-02-03 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-02-02 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-01-30 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-01-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-28 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-27 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-01-26 | 1.7038元 | 1.7038元 |