摩根创新商业模式混合C (016418.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7176元 (2025-12-26) 基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7728 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合A |
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-25 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-12-24 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2025-12-23 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-22 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-12-19 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-12-18 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-12-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-12-15 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-12-12 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-12-11 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-10 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-12-09 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-12-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-05 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-12-04 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-03 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-12-02 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-12-01 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2025-11-28 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-11-27 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2025-11-26 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-25 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2025-11-24 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-11-21 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-11-20 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-19 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-11-18 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-11-17 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-14 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-11-13 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-11-12 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-11-11 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-11-10 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-11-07 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2025-11-06 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-11-05 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-11-04 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-10-31 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-10-30 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-10-29 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2025-10-28 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-10-27 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-10-24 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-10-23 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-10-22 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-10-21 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-10-20 | 1.6034元 | 1.6034元 |