摩根创新商业模式混合C (016418.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7176元 (2025-12-26) 基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7728 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合A |
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 89.90万 | 52.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 389.15万 | 298.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 368.23万 | 282.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 11.43万 | 9.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.74万 | 7.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.01万 | 4.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.13万 | 8.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.78万 | 3.55万元 | -- |