摩根创新商业模式混合C (016418.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9459元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6503 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合(005593) |
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-14 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-07-13 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-07-10 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-07-09 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-08 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-07-07 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-07-06 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-03 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-07-02 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-07-01 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-06-30 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-06-29 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-06-26 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-06-25 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2026-06-24 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-06-23 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-22 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-06-18 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-06-17 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-16 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-15 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-12 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-11 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-06-10 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-06-09 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-06-08 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-06-05 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-06-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-06-03 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-02 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-06-01 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-05-29 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-28 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-27 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-05-26 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-25 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-22 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-20 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-19 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-05-18 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-15 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-14 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-13 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-05-12 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-05-11 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-05-08 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-07 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-05-06 | 2.0080元 | 2.0080元 |