摩根创新商业模式混合C (016418.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0391元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5967 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合(005593) |
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-06-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-06-03 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-02 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-06-01 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-05-29 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-28 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-05-27 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-05-26 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-25 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-22 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-20 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-19 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-05-18 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-05-15 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-05-14 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-13 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-05-12 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-05-11 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-05-08 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-05-07 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-05-06 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-30 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-04-29 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-04-28 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-04-27 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-04-24 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-23 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-04-22 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-04-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-20 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-17 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-16 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-04-15 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-04-13 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-10 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-04-09 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-04-08 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-07 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-03 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-02 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-04-01 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-03-31 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-03-30 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-27 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-26 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-25 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-24 | 1.6387元 | 1.6387元 |