摩根创新商业模式混合C (016418.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7117元 (2025-12-25) 基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7738 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合A |
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摩根创新商业模式混合C(016418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,833.69万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 8,833.69万 | 92.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.70万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 11.70万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 665.54万 | 6.99% |
| 4 | 其他资产 | 5.56万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,943.54万 | 51.95% |
| 采矿业 | 729.73万 | 7.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.65万 | 5.21% |
| 金融业 | 155.36万 | 1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.73万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.32%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,190.25万 | 12.51% |
| 基础材料 | 622.35万 | 6.54% |
| 信息技术 | 422.35万 | 4.44% |
| 电信服务 | 266.33万 | 2.80% |
| 医疗保健 | 3.40万 | 0.04% |
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