南方稳鑫6个月持有债券A (016416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏肖钰基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1802元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (864 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳鑫6个月持有债券C |
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南方稳鑫6个月持有债券A(016416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-22 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-12 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-04 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-03 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-19 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-11 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |